Comune di Montevago (AG)

Anno 2011

Determine Settore Finanziario
2009 - 2010 - 2011 - 2012

Elenco Atti Amministrativi

27.01.2011

Impegno di spesa per acquisto carta in risme formato A4 ed A3.

FEBBRAIO

08.02.2011

Riparti Diritti di Segreteria IV trimestre 2010 .

17.02.2011

Impegno di spesa per trasmissione corrispondenza anno 2011.

25.02.2011

Affidamento fornitura di una stampante EPSON M2000 D, n.1 toner compatibile da 8000 copie per l’ufficio personale, alla ditta Russo Lucia di Sciacca.

MARZO

02.03.2011

Liquidazione fattura alla Cartoleria Russo Lucia di Sciacca per fornitura n. 1 stampante e n. 1 toner per Ufficio Personale.

APRILE

04.04.2011

Pagamento compenso servizio tesoreria. Anno 2010.

27.04.2011

Approvazione Programma di spesa per Servizio Economato anno 2011 – Impegno di spesa.

27.04.2011

Anticipazione somma all’Economo Comunale per Servizio Economato – 1° trimestre 2011.

MAGGIO

20.05.2011

Elevazione oraria di lavoro per n.3 contrattisti.

20.05.2011

Affidamento assistenza programma di contabilità ditta Studio K di Reggio Emilia. Anno 2011

GIUGNO

16.06.2011

Svincolo somme impegnate con determina settore S.F. n.7 del 27.04.2011.

16.06.2011

Impegno di spesa per acquisto toner e materiale vario.

23.06.2011

Impegno di spesa e liquidazione – affidamento incarico per la fornitura del quotidiano Italia Oggi per il periodo 2011/2012 ad Italia Oggi Editori srl di Milano.

29.06.2011

Affidamento fornitura di n.3 calcolatrici, n.1 ventola e 1 tastiera PC per l’ufficio contabilità, alla ditta Russo Lucia di Sciacca – Impegno di Spesa.

29.06.2011

Compenso da corrispondere al Revisore dei Conti Dott. Pietro Mangiaracina per il triennio 2011-2014 – Impegno di spesa.

29.06.2011

Impegno di spesa per acquisto materiale vario occorrente per gli uffici comunali.

LUGLIO

07.07.2011

Liquidazione alla Cartoleria Russo Lucia di Sciacca, per fornitura din.3 calcolatrici, n.1 ventola e n.1 tastiera PC per l’ufficio contabilità.
ESTRATTO
Premesso che con propria determina n. 14 del 29/06/2011 è stata affidata alla Cartoleria di Russo Lucia la fornitura di n. 3 calcolatrici, n. 1 ventola di cm. 9 e di n. 1 tastiera per PC per l’ufficio di contabilità;
VISTO che il materiale è stato regolarmente fornito;
Determina
di liquidare e pagare alla cartoleria Russo Lucia di Sciacca la somma complessiva di € 286,00, con Bonifico Bancario OMISSIS;
di imputare la spesa di € 250,00 compresa IVA all’intervento 1010402/1;
di imputare la spesa di € 36,00 cmpresa IVA all’intervento 1010402/4;

12.07.2011

Riparto Diritti di Segreteria I e II trimestre 2011.
ESTRATTO
VISTO che l’art. 21 del D.P.R. 04 Diembre 1997 n. 465 dispone che il 10% dei diritti di Segreteria riscossi dai Comuni venga versato all’Agenzia Autonoma Segretari;
VISTO che dall’01/01/2011 al 30/06/2011 è stato incamerato l’importo complessivo di € 2.859,18;
RITENUTO necessario procedere al riparto e alla conseguente liquidazione spettante all’agenzia;
DETERMINA:
di dare atto che per il I e il II trimestre è stata riscossa la somma complessiva di € 2.859,18 per diritti di Segreteria;
di ripartire la somma per il 10% all’Agenzia Autonoma Segretari e per il 90% al Comune di Montevago ;
di imputare l’importo di € 285,92 all’intervento 1010205/3;
di dare atto, che la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 comma 2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
di emettere mandato di pagamento della somma somma di € 285,92, in favore del Ministero dell’interno.

19.07.2011

Liquidazione somma per assistenza programma di contabilità ditta Studio K – Reggio Emilia.
ESTRATTO
Premesso che con propria determina n° 10 del 20/05/2011 è stata affidata la nuova assistenza dei programmi di contabilità allo studio K Software di Reggio Emilia per il periodo 01/05/2011 al 31/12/2011 ed è stata impegnata la somma di € 1.728,00;
VISTA la fattura N. 1110 del 31/05/2011 della somma di € 1.728,00;
DETERMINA :
di liquidare e pagare in favore della ditta Studio K Software di Reggio Emilia la somma di € 1.728,00, con accredito su C/C Bancario OMISSIS
di imputare la spesa di € 1.728,00 all’intervento n. 1010303/4 già impegnata con la determina n. 10 del 20/05/2011.

AGOSTO

18.08.2011

Servizio di addestramento all’uso di programmi di contabilità. Impegno di spesa.
ESTRATTO
PRESO ATTO che con atto d’indirizzo della G.M. n. 83 del 27/06/2011 è stata assegnata al Responsabile del Servizio Finanziario la disponibilità di cui all’intervento 1010103/4 e prenotata la somma di € 960,00, per n. 5 giornate di corso di addestramento;
RAVVISATA l’opportunità di affidare detto servizio alla ditta Gi Ca soft di Rosario Giacalone di Mazara del Vallo;
Determina
Di affidare alla ditta Gi Ca soft di Rosario Giacalone, il servizio di addestramento all’uso dei programmi di contabilità per l’importo complessivo di € 960,00 compreso IVA;
di impegnare la somma complessiva di € 960,00, all’intervento n. 1010303/4;
di dare atto che alla liquidazione si provvederà con determinazione del Responsabile del Settore S.F. in seguito al servizio effettuato e dopo la presentazione della Fattura.

SETTEMBRE

09.09.2011

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per n.3 dipendenti part-time con contratto a tempo determinato.
Estratto:
Visto l’atto deliberativo G.M.n.62 del 13.05.2011
Vista la determina del Responsabile del Settore Finanziario n.09 del 20.05.2011
Accertato che il lavoro straordinario è stato regolarmente svolto;
DETERMINA
- Di liquidare e pagare alla dipendente contrattista Triolo Maria la somma €---,
- Di liquidare e pagare al dipendente contrattista Morreale Salvatore la somma di € ---;
Di liquidare e pagare al dipendente contrattista Vaccaro Bennardo la somma di € ---.

09.09.2011

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di beni e prestazioni di servizi Organi Istituzionali – Anticipazione all’Economo -.
Estratto: Premesso che con determina Sindacale n. 37 del 09.09.2011 è stata disposta in favore dell’Economo Comunale un anticipazione straordinaria di €. 500,000, DETERMINA
- di anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 500,00;
- di impegnare la spesa di €. 250,00;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell’Economo comunale;
- di dare atto che con successivo atto l’Economo provvederà al rendiconto.

16.09.2011

Oggetto: Elevazione oraria di lavoro per n.2 dipendenti contrattisti part-time.
Estratto:
Considerato che devono essere espletate le operazioni di chiusura contabile dei 4 cantieri di lavoro, acquisita la disponibilità dei dipendenti contrattisti Triolo Maria e Vaccaro Bennardo, si autorizza l’elevazione dell’orario di lavoro alla dipendente contrattista Triolo Maria e al dipendente contrattista Vaccaro Bennardo.

16.09.2011

Oggetto: Riaccertamento dei residui attivi e passivi esercizio 2010 e precedenti.
Estratto: DETERMINA
Di riaccertare i residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario, prima dell’inserimento degli stessi nel conto del bilancio ai sensi dell’art. 228, comma 3, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

16.09.2011

Oggetto: Aggiornamento valori beni mobili del Comune – anno 2010
Estratto:
Visto il registro relativo agli acquisti effettuati ed agli ammortamenti quantificati.
DETERMINA
Di prendere atto del valore dei beni mobili del Comune, la cui consistenza, riferita al 31.12.2010 è di 60.621,46.

OTTOBRE

06.10.2011

Oggetto: Anticipazione Economato IV trim. 2011 – Impegno di spesa.
Estratto: SI DETERMINA
-         di impegnare la somma di €. 3.252,00
-         di anticipare la complessiva somma all’Economo comunale €. 3.252,00;
-         di dare atto che con successivo atto l’Economo provvederà al rendiconto della somma anticipata.

14.10.2011

Oggetto: Liquidazione compenso al Revisore dei Conti per il periodo dal 14.06.2011 al 14.10.2011.
Estratto:
Premesso che con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.09.2011 è stato nominato Revisore dei Conti il Dott. Pietro Mangiaracina ed è stato determinato il compenso annuo da assegnare;
Vista la fattura n. 49 del 14.10.2011 prot. 8961 presentata dallo stesso per l’attività prestata nel periodo in oggetto indicato;
SI DETERMINA
Di liquidare e pagare la complessiva somma di €. ----------, al Revisore dei Conti Dott. Pietro Mangiaracina, compenso dovuto per l’attività svolta nel periodo 14.06/14.10.2011;

26.10.2011

Oggetto: Acquisto carta in risme f.to A/3 e A/4, occorrente per rimpinguare le scorte del magazzino dell’Ufficio Economato.

Estratto:
Ritenuto opportuno, in forza della variabilità del prezzo dell’acquisto di cui all’oggetto, contattare la ditta Russo Lucia di Sciacca affidataria della fornitura precedente che si è dichiarata disponibile ad effettuarla allo stesso prezzo;
Accertato che è possibile procedere all’affidamento diretto del servizio, senza preventiva procedura comparativa, per importi inferiore a €. 20.000,00;
DETERMINA
- di affidare la fornitura di n. 400 risme di carta f.to A/4 e n. 40 risme f.to A/3, alla ditta Russo Lucia di Sciacca;
-di impegnare la spesa complessiva di €. 1.550,00 I.V.A. compresa;

31.10.2011

Oggetto: Liquidazione alla Cartoleria Russo di Russo Lucia di Sciacca, per la fornitura di carta in risme f.to A/3 e A/4 per l’Ufficio Economato.
Estratto:
Premesso che con propria determinazione n° 28, è stata affidata la fornitura di carta alla ditta Russo Lucia di Sciacca;
Visto che il materiale ordinato è stato regolarmente fornito alle condizioni stabilite;
Viste le fatture presentate dalla ditta Russo Lucia di Sciacca;
DETERMINA
- di liquidare e pagare in favore della Cartoleria Russo di Russo Lucia di Sciacca, la somma di €. 1.550,00 compreso I.V.A.,

NOVEMBRE
Vista l'unificazione dei settori Personale e Tributi e Servizi Finanziari con Delibera di G.M. n°136 del 24.10.2011 a partire dal 15.11.2011 le determine verranno registrate come "Settore Servizi Finanziari"

15.11.2011

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario per n.2 dipendenti part-time con contratto a tempo determinato.
Estratto:
1.     di liquidare e pagare alla dipendente Triolo Maria la somma € 414.40;
2.     di liquidare e pagare al dipendente Vaccaro Bennardo la somma di € 423.54
-di imputare la spesa di € 837,94 all’intervento 1010801/14 cod. imp. 598
-di imputare la spesa di € 199,43 all’intervento 1010801/16 cod. imp. 599
-di imputare la spesa di € 71,22 all’intervento 1010807/4   cod. imp. 600
somma già impegnata con la determina del settore SS. FF 9/2011.

15.11.2011

Oggetto: Liquidazione buoni pasto CIG 2028475E82.
Estratto: CONSIDERATO le ditte Montevago, operanti nel settore alimentari hanno fatto regolare richiesta;
VISTA la fattura n 51 del 03/11/2011;
ESEGUITI i necessari riscontri che il personale era effettivamente in servizio pomeridiano;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione di € 196,08
DETERMINA
Di liquidare e pagare la somma di € 196,08 alla ditta ARAM di Anna Rita e Antonino Armato & C.

15.11.2011

Oggetto: Rideterminazione compenso al Revisore dei Conti Dr Pietro Mangiaracina per il triennio 201/2014 – impegno di spesa.
Estratto: Si ridetermina il compenso spettante al Revisore dei Conti Dr.P. Mangiaracina come da deliberazione del C.C. n.54 del 28.10.2011 per l’importo complessivo annuo determinato ai sensi del D.M. del 20.05.2005.

23.11.2011

Oggetto: Concessione permessi mensili ex art.33 comma 3 L.104/92 Dipendente Omissis
Estratto: Vista la richiesta presentata dalla dipendente Omissis in data 18.11.2011.,
Visto il Certificato della Commissione Sanitaria ASL rilasciato il 28.10.2011;
Si concede alla Dipendente Omissis tre giorni di permesso retribuito previsto dall’ex art.33 comma 3 L.104/92.

25.11.2011

Oggetto: Rimborso canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008
ESTRATTO: Liquidare e pagare ad Armato Baldassare la somma di € 480,68 a titolo di rimborso canone di depurazione.

28.11.2011

Oggetto: Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso. Inpegno di spesa e liquidazione.
Estratto:Vista la disposizione n. 762 del 14/092011 della Prefettura della Provincia di Palermo ex agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Vista la nota del Segretario Dott. Alfonso Sabella del 16/11/2011;
Visto il CCNL dei Segretari Comunali del 01/03/2011;
Ritenuto impegnare e liquidare il compenso al Segretario Comunale la somma di € 1.771,28 compresi spese viaggio e oneri contributivi a carico Ente;
DETERMINA
Di impegnare e pagare la somma di € 1.321,35 al segretario Dr. Alfonso Sabella per emolumenti e spese viaggio oltre oneri contributivi a carico Ente per € 449,93.

28.11.2011

Oggetto: Applicazione CCNL dei Segretari Comunali e provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per i bienni economici 2008/2009. Competenze arretrate al Segretario Dr. Montalbano Giuseppe. Impegno di spesa e liquidazione.
Estratto: Premesso che in data 1/03/2011 è stato sottoscritto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;
Che in base all’art. 2 del CCNL gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione;
Che con delibera di C.C. n. 4 del 7/03/2008 è stato approvato lo schema di convenzione;
Che detta convenzione ha decorrenza dal 07/05/2008 e che la somma da corrispondere al segretario comunale viene ripartita al 50% tra i comuni convenzionati;
Vista la nota del Comune di Sambuca di Sicilia del 24/10/2011 con la quale il Comune di Sambuca di Sicilia chiede il rimborso del 50% delle somme erogate al Segretario Dr. Montalbano Giuseppe decorrenti dal 07/05/2008 al 05/12/2009;
Visti gli aumenti tabellari del CCNL 01/03/2011;
Dato atto che il Dr. Montalbano Giuseppe appartiene alla fascia B qualifica funzionale IX devono essere liquidate le somme spettanti a decorrere dal 07/05/2008 al 02/12/2009 per l’importo di € 1.881,51 ;
DETERMINA
Di impegnare e pagare la somma di € 1.881,51 al Comune di Sambuca di Sicilia per rimborso del 50% degli emolumenti erogati al Segretario Dr. Montalbano Giuseppe in convenzione con il Comune di Montevago.

01.12.2011

Oggetto: Impegno di spesa per acquisto procedura “Software Cantieri Lavoro” Ditta Halley Consulting S.r.L di Reggio Calabria.
ESTRATTO
Premesso che occorre provvedere all’acquisto
PREMESSO che occorre provvedere all’acquisto di “Software Cantieri di Lavoro;
DETERMINA :
di acquistare il software cantieri lavoro;
di impegnare a favore della Halley Consulting S.r.l. di Reggio Calabria per l’acquisto di “Software Cantieri Lavoro” la somma di € 858,00 I.V.A. compresa all’intervento n. 1010402/5;
di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa a presentazione della fattura.

DICEMBRE

01.12.2011

OGGETTO: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2011. Presa atto del fondo risorse decentrate anno 2010.
Estratto
VISTO l’art. 31 del CCNL 22.01.2004 che prevede, che le risorse destinate alla produttività ed allo sviluppo professionale “denominate risorse decentrate” siano calcolate secondo la tipologia che le individua “risorse stabili e variabili” PRESO ATTO che nell’anno 2010 nonostante le richieste non si è provveduto alla costituzione del fondo;
Si determina di quantificare il fondo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2010, e la quantificazione per lavoro straordinario anno 2011;

05.12.2011

OGGETTO: Rimborso canone di depurazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008.
ESTRATTO: liquidare e pagare in favore dei contribuenti Sodano Ginetta e Ferraro Rosa le rispettive somme di € 94,19 e di € 287,75 a titolo di rimborso canone di depurazione.

05.12.2011

OGGETTO: Affidamento incarico stipula polizza responsabilità Civile e Patrimoniale per il Segretario C.le, personale dipendente, Sindaco, Giunta Municipale e Consiglio.
Estratto
Visto che ai sensi dell’art. 43 CCNL 14.09.2000 gli Enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito un incarico art.8 CCNL e successive compreso il patrocineo legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
Si determina di affidare alla Mediterranea Broker Insurace per anni 1 la stipula di polizza assicurativa impegnando la somma.

09.12.2011

OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario lavoro dipendente ufficio ragioneria.
Estratto
CONSIDERATO la necessità di assicurare le imminenti scadenze amministrative e fiscali del servizio di contabilità;
Si autorizza la dipendente Ganci Paola a svolgere ore 26 di lavoro straordinario.

12.12.2011

OGGETTO: Approvazione ruolo ordinario della tassa rifiuti solidi urbani anno 2011.
DETERMINA:
1) di approvare i ruoli nn. 2096-1232-2676-2724-2808-1664-2620-1385-2830-1295-6091-2125-3597-2014-568-2498-1393-1821-5777-1965-4322-1556-1587-2960-1219-2362-1259-1517-970-970-1816-1889-934-relativi all’anno 2011 comprendenti n. 1.450 articoli per la complessiva somma di €. 252.625,00 come risulta dal seguente prospetto:

a ) - imposta + addizionali	€. 243.762,62
b) Tributo del 4% in favore della Provincia Regionale di Agrigento	€. 8.862,38
Totale complessivo	€. 252.625,00

2) di dare atto che il compenso a favore dell’esattore ammonta a €. 6.135,63 (€. 252.625,00*2,50%) e pertanto l’imposta a favore dell’ente si riduce a €. 246.489,37 (€. 252.625,00 compenso spettante al comune - €. 6.135,63 compenso all’Esattore);
3) di apporre sui relativi ruoli il visto di esecutorietà ai sensi del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, art. 52;
4) di provvedere, una volta reso esecutivo come sopra, alla pubblicazione dei ruoli di che trattasi, mediante affissione all’Albo Pretorio dell’avviso di deposito dello stesso presso l’ufficio Comunale per il tempo a ciò stabilito dalla vigente normativa;
3) di porre in riscossione, a pubblicazione avvenuta, i ruoli di che trattasi per l’anno 2011 alla scadenza della prima rata;
4) di autorizzare il concessionario del servizio riscossione a versare direttamente alla Provincia Regionale di Agrigento l’ammontare del tributo ad essa spettante, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, ed iscritto al ruolo, contestualmente a quello principale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni oggetto della presente determinazione.

13.12.2011

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Gi Ca soft di Giacalone Rosario di Mazara del Vallo. Fattura n.294 del 02.12.2011.
Estratto
Considerato che con determina n.20 del 18.08.2011 era stato affidato alla ditta in oggetto il servizio di addestramento all’uso dei programmi di contabilità,
Considerato che il corso è stato svolto regolarmente;
Si liquida la somma di € 960,00 compreso IVA tramite bonifico bancario.

15.12.2011

OGGETTO: Sgravi TARSU.
ESTRATTO: Approvazione sgravio per la TARSU ai Sig.ri: Laghi Antonino, Laghi Giovanni, Marino Giuseppe, Mauceri Giuseppe e Clemente Giuseppe.

15.12.2011

OGGETTO: Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
Estratto
Liquidare e pagare in favore della ditta Viola Antonino la somma di € 763,68 per liquidazione buoni pasto.

16.12.2011

OGGETTO: Liquidazione buoni pasto. CIG 2028475E82
Estratto
Liquidare e pagare in favore della ditta Saladino Audenzia la somma di € 918,30 per liquidazione buoni pasto.

19.12.2011

OGGETTO: Art. 9 comma 4 C.C.N.L. 01/04/1999. Impegno spesa indennità di risultato anno 2011.
ESTRATTO:
1) di impegnare la somma di €. 7.740,00 all’intervento n. 1010801/17 den. “Retribuzione di risultato” per il pagamento dell’indennità di risultato per l’anno 2011, importo massimo previsto in attesa della valutazione annuale demandata al nucleo di valutazione dell’Ente;
2) di impegnare la somma di €. 2.065,00 all’intervento n. 1010801/4 per contributi a carico Ente;
3) di impegnare la somma di €. 658,00 all’intervento n. 1010807/2 per I.R.A.P.;
4) di dare atto che l’indennità di risultato di cui all’art. 10 del CCNL 1998/2001, relativa all’anno 2011, verrà corrisposta sulla scorta di quanto determinato dal nucleo di valutazione.

28.12.2011

OGGETTO: Liquidazione Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale per il personale dipendente, segretario comunale, sindaco, Giunta Municipale e Consiglio Comunale.
Estratto
Considerato che con determina n.41 del 05.12.2011 era stato affidato alla Mediterranea Broker Insurace l’incarico per la stipula della polizza assicurativa per responsabilità cicile e patrimoniale dei dipendenti, segretario c.le, sindaco, Giunta e consiglio;
Si liquida alla Mediterranea Broker Insurance S.r.l. di Sciacca il premio per la stipula, di polizza.

28.12.2011

Oggetto: Trasmissione Corrispondenza anno 2011. Integrazione impegno di spesa
ESTRATTO
Premesso che con delibera della G.M. n. 41 del 04/05/2000, si è autorizzata l’apertura di un conto di credito con l’Ufficio Postale di Montevago per la trasmissione della corrispondenza impegnando l’importo presunto di € 6.200,00 per l’anno 2011;
Considerato che tale somma si è rilevata insufficiente ad assicurare il servizio sino alla chiusura dell’esercizio finanziario;
Ritenuto indispensabile impegnare l’ulteriore somma di € 2.000,00
Determina:
di impegnare l’ulteriore somma di € 2.000,00 per l’inoltro della corrispondenza, fino alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
di emettere mandato di pagamento in favore dell’Ufficio Postale di Montevago.

28.12.2011

Oggetto: Attribuzione compensi al personale che comportano incarichi di responsabilità, indennità maneggio valori e disagio per l’anno 2011- Personale assegnato al settore Finanziario.
ESTRATTO
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, in data 07/12/2011 e ripartito tra l’altro il fondo “ Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività di cui all’art. 15 CCNL 01/04/1999;
VISTA la delibera di G.M. n. 165 del 19/12/2011 con la quale è stato ripartito il fondo di produttività performance, assegnando le somme ai responsabili di Settore;
RITENUTO di procedere all’attribuzione del compenso spettante al personale;
DETERMINA:
di impegnare la spesa complessiva di € 1.325,00 di liquidare e pagare la somma di € 700,00 in favore dell’Economo Ganci Paola,; € 150,00 in favore del contrattista Sutera Girolamo A; € 150,00 in favore del contrattista Vaccaro Bernardo.

28.12.2011

Oggetto: Approvazione Progetto Obiettivo da assegnare ad alcuni dipendenti del Settore Finanziario – Anno 2011
ESTRATTO
RICHIAMATO il vigente CCNL agli art. 15-17 CCNL 01/04/1999, Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
RICHIAMATO il D.L.GS del 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della L. 04/03/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
RITENUTO opportuno aggiornare ed allineare il programma di contabilità a quelli già operanti negli altri settori;
RITENUTO approvare il progetto obiettivo,che ottimizza il programma di contabilità;
DETERMINA :
·        di approvare il progetto obiettivo “Sostituzione Programma di contabilità finanziaria, caricamento e verifica dati importati dal precedente programma” da assegnare ad alcuni dipendenti del Settore Finanziario ;
·        di impegnare la somma complessiva di € 2.646,00;
·        di provvedere alla liquidazione con successivo atto al raggiungimento dell’obiettivo

28.12.2011

Oggetto: Acquisto materiale vario occorrente per gli uffici comunali – Impegno di spesa.
ESTRATTO
PRESO ATTO che occorre acquistare materiale vario di cancelleria ;
RAVVISATA la necessità di impegnare la somma presunta di € 1.450,00 per procedere all’acquisto del materiale vario di cancelleria .
DETERMINA :di impegnare la somma presunta di € 1.450,00;
di dare atto che si provvederà all’affidamento per la fornitura del materiale con successivo atto.

28.12.2011

Oggetto: Acquisto materiale vario di pulizia occorrente per rimpinguare le scorte del magazzino d’economato – Impegno di spesa.
ESTRATTO
PRESO ATTO che occorre acquistare materiale vario di pulizia ;
RAVVISATA la necessità di impegnare la somma presunta di € 1.000,00 per procedere all’acquisto del materiale occorrente per la pulizia;
DETERMINA :di impegnare la somma presunta di € 1.000,00;
di dare atto che si provvederà all’affidamento per la fornitura del materiale con successivo atto.

30.12.2011

Oggetto: Proroga incarico per la copertura del posto vacante in organico di funzionario tecnico, cat. D/3, mediante contratto a tempo determinato ed attribuzione responsabilità del settore “Servizi Tecnici” con decorrenza dal 01/01/2012 al 30/06/2012 .Impegno di spesa.
ESTRATTO
Premesso che con determina N 65 del 30/12/2011 è stato prorogato l’incarico per la copertura del posto vacante in organico all’Arch. Neri Giuseppe dal 01/01/2012 al 30/06/2012;
CHE allo stesso è stato conferito l’incarico di direzione del IV settore “Servizi Tecnici”
DETERMINA di attribuire il trattamento economico della categoria D3;
di impegnare la spesa di € 25.757,22 sul Bilancio 2012.

30.12.2011

Oggetto : Proroga tecnica della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria giusto contratto rep. 619 per mesi 6 con decorrenza 01/01/2012 -30/06/2012.
ESTRATTO
PREMESSO che in data 27/12/2011 con deliberazione della G.M. n. 175 si è proceduto all’approvazione di una proroga tecnica di sei mesi dal 01/01/2012 al 30/06/2012, della convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’impegno della spesa;
DETERMINA di approvare la proroga tecnica di sei mesi con decorrenza 01/01/2012 -30/06/2012 relativa alla gestione del servizio di Tesoreria, attualmente in essere con la Banca di Credito Cooperativo del Belice di Partanna filiale di Montevago, di impegnare la somma complessiva di € 3.075,00, di provvedere al pagamento della somma dietro presentazione della fattura.

30.12.2011

Oggetto: Rimborso spese sul conto per l’anno 2011 sostenute dal Tesoriere Comunale.
ESTRATTO
PREMESSO che per l’espletamento del servizio di tesoreria la Banca di Credito Cooperativo del Belice – Agenzia di Montevago- provvede periodicamente a piccole spese;
PRESO ATTO che le spese ammontano complessivamente ad € 251,51 di cui € 155,65 sul conto ricostruzione ed € 95,86 sul conto ordinario;
DETERMINA di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale “Banca di Credito Cooperativo del Belice la somma complessiva di € 251,51 per bolli, bollettini postali per l’anno 2011

30.12.2011

Oggetto: Pagamento differenza somma relativa alla liquidazione della pensione intestata al Sig. OMISSISS. Impegno di spesa e liquidazione.
ESTRATTO
VISTA la nota dell’INPDAP ,con la quale si chiede il pagamento di € 512,91 relativo alla pensione rilasciata ad ex dipendente di questo ente;
RITENUTO di dovere impegnare e liquidare la somma spettante all’INPDAP;
DETERMINA di impegnare e liquidare la spesa di € 512,91, per differenza somma spettante all’INPDAP di Tapani sulla pensione dell’ex dipendente di questo ente.

30.12.2011

Oggetto: Gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/07/2012 – 30/06/2017. Approvazione bando di gara.
ESTRATTO
Premesso che con deliberazione consiliare n. 64 del 20/12/2011 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2012- 30/06/2017;
Considerato che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio;
Visto il bando di gara relativo all “Affidamento Servizio di Tesoreria”periodo 01/07/2012-30/06/2017;
Ritenuto necessario approvare il bando di gara;
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del bando integrale all’albo pretorio on line del Comune, sul sito internet e sulla G.U.R.S;
Determina: di approvare il bando di gara che sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e succ. e con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
di indire la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01/07/2011 al 30/06/2017;
di provvedere al versamento di € 197,10 in favore della G.UR.S.;
di impegnare la somma di € 197,10;
di dare atto che al bando di gara sarà data divulgazione e pubblicità mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune, sul sito internet, WWW.comune.montevago.ag.it , sulla G.U.R.S.

30.12.2011

Oggetto: Indennità di supplenza a scavalco al Segretario Dott. Sabella Alfonso . Impegno di spesa
ESTRATTO
VISTA che con la disposizione n. 762 del 14/09/2011 della Prefettura della Provincia di Palermo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Dott. Alfonso Sabella è stato nominato supplente a scavalco presto questo Comune dal 11/09/2011 al 31/12/2011;
RITENUTO dover impegnare la spesa relativa al pagamento del compenso al Segretario Dott. Alfonso Sabella ammontante a € 2.300,41 oltre gli oneri previdenziali a carico Ente per il periodo che va dal 11/11/2011 al 31/12/2011 + spese di viaggio presunta € 20,00;
DETERMINA:di impegnare, la complessiva somma di € 3.116,44;
di provvedere alla liquidazione con successivo atto.

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Anno 2011